2. 财务会计
  3. 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金

免费考试题库2019-12-17  36
问题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（ ）。
选项 A. 0.3387(万元）B. 0.2397(万元）C. 0.2497(万元）D. 0.2697(万元）
答案B
解析假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为:H=(35000*0.25%)/365=0.2397(万元）
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