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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金
免费考试题库
2019-12-17
18
问题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该基金的基金管理费率为025%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为( )。
选项
A. 0.3387(万元)B. 0.2397(万元)C. 0.2497(万元)D. 0.2697(万元)
答案
B
解析
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该基金的基金管理费率为025%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为:H=(35000*0.25%)/365=0.2397(万元)
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