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财务会计
关于基金的会计核算工作,以下表述错误的是( )。
关于基金的会计核算工作,以下表述错误的是( )。
Loveyou
2019-12-17
23
问题
关于基金的会计核算工作,以下表述错误的是( )。
选项
A、不同基金账簿记录应当相互独立B、不同基金的名册登记应当独立C、对所管理的基金应当建立核算D、基金管理人对所管理的基金应当以委托人为会计核算主体
答案
D
解析
基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体,对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
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