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关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系,下列说法正确的是( )。 A、两
关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系,下列说法正确的是( )。 A、两
书海库
2020-05-20
57
问题
关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系,下列说法正确的是( )。A、两者的变化是完全同方向的B、两者的变化是完全反方向的C、两者的数值是完全相等的D、有时两者的变化是同方向的,有时因受到其他因素的影响两者的变化是反方向的
选项
答案
D
解析
封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价现象并不必然反映单位基金份额的净资产值。开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小,其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费,赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费,不直接受市场供求影响。
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