关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系，下列说法正确的是（　　）。 A、两

书海库2020-05-20 38

问题关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系，下列说法正确的是（　　）。A、两者的变化是完全同方向的B、两者的变化是完全反方向的C、两者的数值是完全相等的D、有时两者的变化是同方向的，有时因受到其他因素的影响两者的变化是反方向的

选项

答案D

解析封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象并不必然反映单位基金份额的净资产值。开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小，其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费，赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费，不直接受市场供求影响。

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