2. 财务会计
  3. 2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）10

2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）10

书海库2019-12-17  1
问题 2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）100万元，认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变，则2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（ ）元。
选项 A.1.523B.1.493C.1.553D.1.823
答案C
解析累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额，即1.523+0.3/10=1.553
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qKY9KKKQ
相关试题推荐
随机试题