首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000
题库总管
2020-05-20
19
问题
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。 A. 2.2 B. 1 C. 2 D. 1.97
选项
答案
B
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:HWOCRTEMP_ROC70式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。故该基金7月26日应计提的管理费=36500×1%÷365=1(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qtEpKKKQ
相关试题推荐
会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责,所出具的文件有虚
计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们
计算VaR时,流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR,期限较长的头寸往往需要每
在情景分析时,只要特定的情景出现,金融机构的资产组合将面临很大的损失,金融机构就
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
图8-1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
如果利率变化导致债券价格变化,可以用( )的定义来计算资产的价值变化。 A
导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括( )。 A.股票价格
在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈( )。 A.
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(1
随机试题
(29-30题共用备选答案) A.攻下冷积,温补脾阳 B.润肠泄热,行气通便
CPDA-1保养液全血保存期为 A.42天 B.35天 C.21天 D.
关于作业疗法的描述,下列哪项正确 A.作业治疗可改善患者的多种状态 B.作业
创造学习型组织应坚持的行为准则是()等。 A.创造不断学习的机会 B.促进
将消费品划分为便利品、选购品、特殊品和非寻求品,是按照()来划分的。
局域网中以太网采用的通信协议是TCP/IP。()
阅读材料完成16-18题。 《傅雷家书两则》原文 1954年10月2日 聪,亲爱的孩子。收到9月22日晚发的第六信,很高兴。我们并没为你前信感...
影响药物在胃肠道吸收的生理因素A.神经系统B.分子量C.脂溶性D.解离度E.胃排空
炉甘石能A.明目去翳,收湿生肌B.拔毒去腐C.通络止痛,散结消肿D.攻毒蚀疮,破血逐瘀,散结消瘾E.解毒消肿,止痛,开窍醒神
社会工作者带领互动模式下的小组工作,工作中旨在促进小组组员之间的自主发展,并调和小组与社会之间的关系。该社会工作者在小组工作中扮演()的角色。A:使能者B:中