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2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下,银行存款10000万元,股票市值50000万元,应收股利1000万元,预提审计费用20...
2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下,银行存款10000万元,股票市值50000万元,应收股利1000万元,预提审计费用20...
admin
2020-12-24
41
问题
2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下,银行存款10000万元,股票市值50000万元,应收股利1000万元,预提审计费用200万元,应付交易费用400万元,应付证券清算款2400万元,实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是()。
选项
A.0.62元
B.0.58元
C.0.60元
D.0.55元
答案
B
解析
该基金的总资产为:10000+50000+1000=61000(万元),该基金的总负债为:200+400+2400=3000(万元),基金资产净值=总资产-总负债 =61000-3000=58000(万元),基金单位资产净值=基金资产净值/基金单位总份额=58000/100000=0.58(元)。
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