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X年X月X日,某基金公司公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除
X年X月X日,某基金公司公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除
shuhaiku
2019-12-17
23
问题
X年X月X日,某基金公司公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )
选项
A.1.022元,10000份B.1.202元,10000份C.1.220元,10000份D.1.222元,9800份
答案
B
解析
每10份额分0.2元,每份额则分0.02元。那么除息后该基金单位净值为1.222-0.02=1.202元,现金分红后,持有总份额不变还是10000份额。
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