2. 财务会计
  3. X年X月X日，某基金公司公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除

X年X月X日，某基金公司公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除

shuhaiku2019-12-17  26
问题 X年X月X日，某基金公司公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（ ）
选项 A.1.022元，10000份B.1.202元，10000份C.1.220元，10000份D.1.222元，9800份
答案B
解析每10份额分0.2元，每份额则分0.02元。那么除息后该基金单位净值为1.222-0.02=1.202元,现金分红后，持有总份额不变还是10000份额。
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