首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。 A. 基金销售机构
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。 A. 基金销售机构
免费考试题库
2020-05-20
45
问题
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。 A. 基金销售机构 B. 注册登记机构 C. 基金审计的会计事务所 D. 基金托管人
选项
答案
D
解析
依据《证券投资基金法》第三十六条,基金托管人应当履行下列职责:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;?国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BDEpKKKQ
相关试题推荐
( )是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的的看跌期权。 A.备兑看
如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数
战术性资产配置的驱动是因为某种大类资产收益的( )。 A.已有变化
能够确定股票、债券或其他资产的长期配置比例,以满足投资者的风险收益偏好及投资者面
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S
在指数化投资中,如果指数基金的收益超过证券指数本身收益,则称为增强指数基金。下列
在传统的“收购-储藏-销售”的经营模式下,很多储备企业都面临的问题有( )。
企业或因扩大固定资产投资或因还贷期限临近,短期流动资金紧张,可采取的措施有(
对基差买方来说,基差交易模式的优点有( )。 A.加快销售速度 B.
随机试题
Thebasicfunctionsofpackaginginlogi
商业银行之间的竞争日趋激烈,不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过
根据下面材料,回答89-92题。 北馨花园住宅小区的业主委员会和此小区的建设单
某汽车货运公司2009年统计资料如下;平均车辆数100辆,平均吨位5吨,工作车日
A出口公司,出口一批货物给B进口公司,需船舶运输,货物CIF价为3亿美元,A公司
拔牙创血凝块的形成时间是()A.15分钟B.45分钟C.60分钟D.30分钟E.5分钟
教育的生物起源论的主要代表人物是()。A.利托尔诺B.孟禄C.斯金纳D.华生
下列关于管网试压和冲洗的说法中错误的是()。A.某消防给水管采用镀锌钢管,工作压力为0.8MPa,水压强度试验压力可以选取1.2MPaB.测试点设在管网最低
背景资料 某施工单位施工防波堤工程,堤长800m,堤头为沉箱直立式结构,堤身为抛石斜坡堤, 扭王字块护面。施工组织设计编制完成后,因业主和监理催促,...
注册会计师在被审计单位盘点工作即将结束前,应当实施的审计程序不包括( )。A.再次观察盘点现场,以确定所有应纳入盘点范围的存货是否均已盘点B.取得并检查已填