首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。 A. 基金销售机构
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。 A. 基金销售机构
免费考试题库
2020-05-20
41
问题
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。 A. 基金销售机构 B. 注册登记机构 C. 基金审计的会计事务所 D. 基金托管人
选项
答案
D
解析
依据《证券投资基金法》第三十六条,基金托管人应当履行下列职责:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;?国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BDEpKKKQ
相关试题推荐
( )是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的的看跌期权。 A.备兑看
如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数
战术性资产配置的驱动是因为某种大类资产收益的( )。 A.已有变化
能够确定股票、债券或其他资产的长期配置比例,以满足投资者的风险收益偏好及投资者面
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S
在指数化投资中,如果指数基金的收益超过证券指数本身收益,则称为增强指数基金。下列
在传统的“收购-储藏-销售”的经营模式下,很多储备企业都面临的问题有( )。
企业或因扩大固定资产投资或因还贷期限临近,短期流动资金紧张,可采取的措施有(
对基差买方来说,基差交易模式的优点有( )。 A.加快销售速度 B.
随机试题
下列选项中,不属于以短期投资、长期投资形式存在的不良资产是()。
梁板间的刚性防水施工的内容包括(??)。
某跨国企业A公司在数据库技术上处于全球的领先地位,该公司希望能在近期进人中国市
奎尼丁最严重的不良反应是( ) A.金鸡纳反应 B.药热,血小板减少 C
属于革兰阳性无芽胞厌氧杆菌是A.变形链球菌和血链球菌B.牙龈卟啉单胞菌和中间普氏菌C.韦荣菌D.乳杆菌、放线菌和优杆菌E.消化链球菌
(2009年2月)人的身心发展的年龄特征表明了个体的发展具有()。A.顺序性B.阶段性C.不平衡性D.差异性
医师义务和权利不包括 A承诺治疗效果 B保证病人平等医疗权 C保障病人医疗权利的实现 D促进病人身心健康 E履行自己的职责
根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是()。A.建设工程开工之日起15日内B.建设工
饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于()、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。A.16mB.18mC.20mD.24m
下列各项中,不应计入存货人账成本的有()。A.以非货币性资产交换方式取得存货时支付的补价B.生产过程中发生的季节性停工损失C.原材料在投人使用前发生的一