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假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债
假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债
昕玥
2020-05-20
28
问题
假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债券利息为280万元,银行存款余额为50万元,对托管和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为( )元。 A. 1.5 B. 1.65 C. 1.68 D. 1.64
选项
答案
B
解析
由基金份额净值的计算公式:说明:说明:HWOCRTEMP_ROC20,可得基金份额净值=(元)。
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