2. 财务会计
  3. 某基金管理公司旗下有一只债券型基金和一只按固定价格1.00元报价的货币市场基金。

某基金管理公司旗下有一只债券型基金和一只按固定价格1.00元报价的货币市场基金。

书海库2019-12-17  79
问题 某基金管理公司旗下有一只债券型基金和一只按固定价格1.00元报价的货币市场基金。关于这两只基金的会计核算处理，以下表述正确的是（ ）
选项 A.货币市场基金按季度计提债券、银行存款、清算备付金、回购等各类资产的利息，并确认利息收入B.债券型基金对持仓资产进行估值，并与当日将投资估值增（减）值确认为投资损益C.债券型基金在开放日对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算D.货币市场基金在月末结转当期损益
答案C
解析
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