首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某基金管理公司旗下有一只债券型基金和一只按固定价格1.00元报价的货币市场基金。
某基金管理公司旗下有一只债券型基金和一只按固定价格1.00元报价的货币市场基金。
书海库
2019-12-17
46
问题
某基金管理公司旗下有一只债券型基金和一只按固定价格1.00元报价的货币市场基金。关于这两只基金的会计核算处理,以下表述正确的是( )
选项
A.货币市场基金按季度计提债券、银行存款、清算备付金、回购等各类资产的利息,并确认利息收入B.债券型基金对持仓资产进行估值,并与当日将投资估值增(减)值确认为投资损益C.债券型基金在开放日对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算D.货币市场基金在月末结转当期损益
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KBXEKKKQ
相关试题推荐
某公司是以原有三家电气维修厂组建的新企业,公司新领导根据未来发展的需要,决定面向
某公司2011~2015年全体员工性别的构成特征如表1所示。 请计算出各年度
某公司是一家高科技生产企业,由于公司规模的持续扩张和经济效益的稳步提升,现有在岗
某公司人力资源部对员工举办一次为期4天的集中培训,参加培训的学员50人。根据以往
某房地产集团下属一家物业经营管理公司。成立初期,该公司非常注重管理的规范化和充分
某销售公司共有600家分店,由于店面售货人员流动率太高,使营业额逐月下降,公司人
某公司10月招聘员工,明确要求大专以上学历,并要求应聘者如实填写个人情况表,如有
为了创建一流的品牌精英团队,保证公司的可持续发展力,某公司决定对外招聘具有相关行
简述编写公司简介的步骤。
以下有关强制分布法的表述,正确的是()。
随机试题
人的大部分行为是 A.先天性行为 B.反射行为 C.本能行为 D.有时期
证券发行规模达到一定数量的,可以采用联合保荐,但参与联合保荐的保荐机构不得超过(
浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的()为单位计量,按《
下列关于同工同酬的说法,正确的是()。
价值工程进行对象选择的方法包括( )。 A、头脑风暴法 B、因素分析法
“课程”是指课业及其{pz_填空}。
干式报警阀组安装及质量检测要求中充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。A.
根据《建设工程质量管理条例》,关于施工单位质量责任和义务的说法,正确的有()。 A对施工质量负责 B按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C对建...
一般资料:求助者,女性,36岁,已婚,音乐教师。 案例介绍:两年前,求助者应聘到某成人高校教音乐课,虽然工作轻松,收人较高,但是自己辛辛苦苦备了课,学...
根据《基金会管理条例》,下列基金会存在的情形中,符合规定的是()A.某地方性公募基金会有理事15人,其中领取报酬的有6人B.某基金会章程规定理事任期为3年,该