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某客户新入市,在1月6日存入保证金100000元,开仓买入大豆1405期货合约4
某客户新入市,在1月6日存入保证金100000元,开仓买入大豆1405期货合约4
免费考试题库
2020-05-20
54
问题
某客户新入市,在1月6日存入保证金100000元,开仓买入大豆1405期货合约40手,成交价为3420元/吨,其后卖出20手平仓,成交价为3450元/吨,当日结算价为3451元/吨,收盘价为3459元/吨。1月7日该客户再买入10手大豆合约,成交价为3470元/吨,当日结算价为3486元/吨,收盘价为3448元/吨。(大豆合约的交易单位为10吨/手,交易保证金比例为5%)
选项
1.该客户1月6日的可用资金额( )元。(不计手续费等其他费用) A. 77690 B. 112200 C. 71690 D. 69690
答案
A
解析
对于商品期货,有保证金占用=∑(当日结算价×交易单位×持仓手数×公司的保证金比例)=3451×10×(40-20)×5%=34510(元),浮动盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×交易单位×卖出手数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×交易单位×买入手数]=(3450-3451)×200+(3451-3420)×400=12200(元),客户权益=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-出金-手续费+浮动盈亏=100000+12200=112200(元),可用资金=客户权益-保证金占用=112200-34510=77690(元)。
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