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财务会计
基金如遇半年末或年末,应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。
基金如遇半年末或年末,应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。
书海库
2019-12-17
13
问题
基金如遇半年末或年末,应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。
选项
A:基金资产净值B:基金份额净值C:基金持有人名单D:份额累计净值
答案
ABD
解析
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值;放开申购和赎回后,应于每个开放日次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末,还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。故选ABD。
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