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X公司希望以固定利率借人人民币,而Y公司希望以固定利率借入美元,而且两公司借入的
X公司希望以固定利率借人人民币,而Y公司希望以固定利率借入美元,而且两公司借入的
书海库
2019-12-17
30
问题
X公司希望以固定利率借人人民币,而Y公司希望以固定利率借入美元,而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币,即期汇率USD/CNY为6.1235。市场上对两公司的报价如下:X、Y两公司进行货币互换,若不计算银行的中介费用,则X公司能借到人民币的利率不低于(??)。
选项
A. 5.0%B. 9.6%C. 8.5%D. 5.4%
答案
C
解析
Y公司在人民币借款成本上比较有优势,而X公司在美元借款成本上比较有优势。若Y公司以10.0%的利率借人1 000万人民币,X公司以5%的利率借人美元,则可以通过人民币/美元的货币互换协议将双方的借贷成本总体降低1.1%(9.6%+6.5%-10.0%-5.0%),降低的成本可由双方按一定比例分享。其中,X公司能借到人民币的利率不低于8.5%(9.6%-1.1%)。
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