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财务会计
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司
题库总管
2020-05-20
55
问题
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司 B. 基金托管银行 C. 基金投资人 D. 中国证监会基金部
选项
答案
A
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
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