首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司
题库总管
2020-05-20
16
问题
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司 B. 基金托管银行 C. 基金投资人 D. 中国证监会基金部
选项
答案
A
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qmEpKKKQ
相关试题推荐
对于衰退期的资产配置,商品和股市投资的效果要大大好于债券投资。( )
在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率( )。 A.不变
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。( )
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变,基础资产不允许卖空等条件。(
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )[201
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有( )。 A.短期国债期货标的资产
若,则无红利标的资产期权定价公式是( )。 A.C=S·N(d1)-K·
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
互换的标的资产可以来源于( )。[2015年样题] A.外汇市场 B
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算
随机试题
商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的()。 A.准确性
下列关于中药糖浆剂的叙述,正确的有 A含蔗糖量应不低于45%(g/mg)
下列会计工作屮,属于管理会计范畴的是()
注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是( )。
急性化脓性腹膜炎的常见病因,下列哪项是错误的
使老张难以接受别人戒烟劝告的因素可能有( )。
人们将1/10表示为1月10日,也有人将1/10表示为10月1日,这样一年中就有
根据阴阳学说,药用五味,下列属阴的是
Whenaladycustomerintendstobuyacoatwithwhitestripes,whatisshesu...
全国老龄委2006年发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》指出,到2020年,80岁及以上老年人口将占老年人口的()。A:12.37%B:14.58%