首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司
题库总管
2020-05-20
58
问题
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A. 基金管理公司 B. 基金托管银行 C. 基金投资人 D. 中国证监会基金部
选项
答案
A
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qmEpKKKQ
相关试题推荐
对于衰退期的资产配置,商品和股市投资的效果要大大好于债券投资。( )
在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率( )。 A.不变
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。( )
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变,基础资产不允许卖空等条件。(
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )[201
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有( )。 A.短期国债期货标的资产
若,则无红利标的资产期权定价公式是( )。 A.C=S·N(d1)-K·
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
互换的标的资产可以来源于( )。[2015年样题] A.外汇市场 B
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算
随机试题
具有清热解毒,燥湿止带,祛瘀止痛功能的常用中成药是 A固经丸
初产妇,30岁,临产10小时,宫口开大8cm,先露+1,头位,羊水黄绿色,宫缩持
在成本费用预测中,常用的定量预测方法是()。
非营利法人包括()
关于FIDIC施工合同条件中工程师的说法,错误的是()。
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性 {图}
融电子写作、电子编辑、电子检索、阅读与电传网络于一体的电子期刊网络出版的兴起,加快了“无纸信息社会”的进程,从根本上改变了原有的期刊出版模式。在信息技术发...
物业管理招标,其招标人有可能是()。A.业主大会和建设单位B.区、县房地产行政管理部门C.街道办事处D.居委会
下列有关无形资产后续计量的说法中,错误的是( )。A.无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,应当视为使用寿命不确定的无形资产B.企业选择的无形资产摊销方