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依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。[2013年9月证
依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。[2013年9月证
恬恬
2020-05-20
44
问题
依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。[2013年9月证券真题] A. 办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜 B. 及时办理基金资金清算、交割事宜 C. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表 D. 计算并公告基金资产净值
选项
答案
B
解析
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责包括:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;?中国证监会规定的其他职责。ACD三项属于基金管理人的职责。
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