2. 财务会计
  3. 基金管理人和基金托管人在计算基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是（　　）

基金管理人和基金托管人在计算基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是（　　）

书海库2020-05-20  63
问题 基金管理人和基金托管人在计算基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是（　　）。 A． 按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布 B． 暂停公布净值，直到相关各方达成一致 C． 按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布 D． 托管人有义务要求管理人做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见
选项
答案D
解析托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。
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