首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
已知:某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为720 000元
已知:某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为720 000元
Loveyou
2019-12-17
35
问题
已知:某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为720 000元,现金与有价证券的转换成本为每 次600元,有价证券年均报酬率为6%。 要求(1):运用存货模式计算最佳现金持有量。 要求(2):计算最佳现金持有量下的最低现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。 要求(3):计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
选项
答案
解析
要求(1):最佳现金持有量=(2×720000×600/6%)1/2=120000(元) 要求(2):最低现金管理相关总成本=(120000/2)×6%+(720000/120000)×600=7200(元)或者:最低现金管理相关总成本=(2×720000×600×6%)1/2=7200(元) 全年现金交易成本=(720000/120000)×600=3600(元) 全年持有现金机会成本=(120000/2)×6%=3600(元) 要求(3): 有价证券交易次数=720000/120000=6(次) 有价证券交易间隔期=360/6=60(天)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oo5EKKKQ
相关试题推荐
某矿业产品公司支付了一批货款,一半用于购进每吨400元的A型石英矿,另一半用于购
甲公司以100万元的价格向乙公司订购一台机床,由于乙公司需要向丙公司支付租金10
2017年4月1日,无权代理人甲以A公司的名义签发一张100万元的银行承兑汇票给
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)于2011年3月成立,专门从事精密仪器生产。
2016年5月,甲公司将一厂房出租给乙公司,租期5年,月租金3万元。租赁合同签订
2019年2月,甲公司因资金周转困难向乙银行借款,其以市郊的一块地的建设用地使用
德科发展是在上海证券交易所挂牌的上市公司,主营业务为房地产开发与经营。公司股本总
2018年5月以来,债务人甲公司出现不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力的情形。同
甲公司2017年12月31日的资产负债表显示的净资产为负,财务状况不断恶化。有关
根据证券法律制度的规定,股份有限公司的下列股份发行或转让活动中,可以豁免向中国证
随机试题
下列关于劳动合同的选项中,正确的是()。 A.劳动合同有利于员工忠诚于企业
对于发展中国家来说,资本的需要要大于发达国家。()
根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》,下列属于保荐工作底稿的有()。 Ⅰ
有下列情形之一的,中止裁决并书面告知当事人()。
受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚之日起不满2年的A.从事医师执业活动B.中止医师执业活动C.申请执业医师注册D.不予医师执业注册E.注销执业医师注册
阴阳的相互转化是A:绝对的B:有条件的C:必然的D:偶然的E:量变
公司成立日期为()。A:申请设立登记的日期B:营业执照签发日期C:订立公司章程日期D:全部出资日期
期货公司错误执行客户交易指令,客户未予以认可。对此,下列有关责任承担的处理方式中正确的有()。A:交易数量发生错误的,多于指令数量的部分由期货公司承担B:交易
VaR值的大小与未来一定的()密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件
票据发行便利是银行以自己的名义周转性发行短期票据,从而为客户取得中长期的融资效果。()